Tout investisseur/trader en crypto connaît la valeur des méthodes telles que l’analyse technique et l’analyse fondamentale pour prévoir les changements potentiels du marché et maximiser les chances de gains dans une stratégie d’investissement/de trading.
Néanmoins, de nombreux investisseurs oublient que l’analyse des sentiments est également extrêmement importante, en particulier sur un marché qui n’est pas réglementé par les gouvernements ou les banques centrales, comme le secteur de la cryptographie. Vous devez y réfléchir chaque fois que vous décidez de acheter des bitcoinsETH, ICX ou tout autre crypto.
L'analyse des sentiments implique une prise de décision basée sur les émotions de tiers, ce qui peut être un excellent indicateur étant donné que le marché des cryptomonnaies est encore relativement nouveau et que de nombreux investisseurs sont encore exposés à « l'effet troupeau ».
Sentiment du marché et popularité des crypto-monnaies
Essentiellement, la plupart des investisseurs amateurs sont guidés par un principe simple : acheter des actifs numériques lorsque leur prix s’apprécie et les vendre lorsqu’ils sont sur le point de perdre de la valeur.
En ce sens, il existe plusieurs sources d’informations que les investisseurs particuliers utilisent pour tenter de prédire un éventuel mouvement oscillatoire de la valeur du Bitcoin, notamment les agrégateurs d’actualités et les commentaires de la communauté crypto sur les performances de l’actif.
Cependant, traiter un tel volume d’informations et juger de la pertinence de toutes les données absorbées est certainement une tâche écrasante, conduisant de nombreux investisseurs particuliers à prendre des décisions basées uniquement sur le «effet troupeau« .
L’effet troupeau représente ici le sentiment du collectif en ce qui concerne la classe d’actifs. Quand ils voient que tout le monde achète et est optimiste, ils font de même sans trop y réfléchir.
Lorsque le FUD s’installera et que tout le monde réclamera la mort des marchés de la cryptographie, eux aussi vendront tout.
Effets de l'attention des investisseurs sur les changements du marché Bitcoin
Essentiellement, les brusques hausses record des prix du Bitcoin s’expliquent par le principe de l’offre et de la demande. Comme l’actif cryptographique le plus précieux au monde n’est réglementé par aucune autorité monétaire, sa variation de prix est extrêmement influencée par l’opinion des investisseurs.
De plus, comme l’opinion sur Bitcoin est de plus en plus positive, même certains investisseurs institutionnels, comme les entreprises, les fonds et les banques, ont commencé à parier sur Bitcoin, ce qui contribue à sa validation à la fois comme actif de couverture et comme forme de monnaie.
Cette année (2021), le plus haut niveau d'enthousiasme a éclaté début février, lorsque Elon Musk, fondateur de Tesla et l'un des hommes les plus riches du monde, a publié une série de déclarations en faveur des crypto-monnaies – en particulier Bitcoin – sur son compte Twitter.
Par conséquent, l’effet des médias sociaux a déclenché une course au Bitcoin, qui a conduit à un effet de troupeau massif qui a attiré de nombreux passionnés de cryptographie et même des personnes qui n’ont jamais été intéressées par les investissements, croyant pouvoir gagner « de l’argent facile » avec Bitcoin.
L’entrée de grands investisseurs a créé une frénésie avec des nouvelles soutenant l’acceptation toujours croissante des actifs numériques. Les gens ont donc vu ce mouvement et ont eu peur d’être exclus, ce qui a conduit à des comportements irrationnels et à un certain optimisme injustifié.
Comme il est clair, l’exposition massive des crypto-monnaies dans les grands médias affecte directement les changements du marché du Bitcoin.
Expliquer les indices de peur et de cupidité et comment ils affectent le sentiment du marché de la cryptographie
Les indices de peur et de cupidité sont encore des outils sous-estimés étant donné qu’ils ne sont pas largement utilisés ni par les investisseurs chevronnés ni par les débutants en cryptographie. Vous pouvez les trouver sur de nombreuses plateformes de suivi des prix populaires telles que Coinmarketcap, CoinGecko, ainsi que d'autres bases de données de cryptoanalyse.
Il ne fait aucun doute que le secteur des cryptomonnaies est extrêmement affecté par le comportement émotionnel des investisseurs, qui sont principalement motivés par la peur ou la cupidité, et la mesure prend en compte de nombreuses variables.
Lorsque l’un de ces sentiments atteint un niveau extrême, la rationalité du marché est laissée de côté, ce qui entraîne le prix d’une cryptomonnaie (dans ce cas, prix du bitcoin) pour se détacher de la trajectoire attendue à ce moment précis.
De cette façon, les traders expérimentés sont capables de prédire (vaguement) un mouvement des prix à la hausse – lorsqu’une peur extrême s’installe – ou un mouvement à la baisse lorsque tout le monde est enthousiasmé par un objectif de prix irréaliste.
Comprendre les périodes de peur et comment elles affectent les prix du Bitcoin
En période de peur extrême, le sentiment du marché est généralement très pessimiste, ce qui signifie qu’aucune bonne nouvelle ou prévision optimiste ne pourra attirer de nouveaux investisseurs/négociants en crypto ou encourager ceux qui existent déjà.
Dans de telles occasions, le marché de la cryptographie devient de plus en plus un marché de vendeurs, tandis que le prix du Bitcoin a tendance à rester bas.
Comprendre les périodes de cupidité et leur impact sur les prix du Bitcoin
D’un autre côté, les périodes de cupidité se caractérisent par une hausse soudaine et rapide du prix de tout actif. Par conséquent, les acteurs du marché deviennent de plus en plus cupides, recherchant toujours toujours plus de profits.
Dans de telles situations, le sentiment du marché est principalement positif, ce qui signifie que toute bonne nouvelle peut provoquer des incendies.nzy parmi les investisseurs et les passionnés, conduisant à des appréciations de prix et à des vibrations apparemment plus « positives ».
Cependant, toute cette cupidité enlève la raisonnabilité du marché, car les investisseurs et les enthousiastesles astes mendientpour surévaluer un actif. De cette façon, le cycle se poursuit jusqu'à ce que le marché se rende compte que la valeur de l'actif en question n'est pas justifiée par le prix, ce qui provoque une nouvelle baisse des prix. Mais la plupart, malheureusement, n’atteignent jamais le point de réalisation ouverte d’esprit.
Avec le temps, les investisseurs entrent dans une « phase de manie » que nous avons si souvent vu se répéter, où ils créentJ'ai mangé des attentes irréalistes et j'ai promis de ne jamais vendre. Ignorance totale de la dynamique du marché, des cycles du marché et de l’évolution historique des prix.
Elon Musk Tweets – Excellent exemple de sentiment
Au cours des derniers mois, nous avons vu Elon Musk provoquer un énorme émoi sentimental sur les marchés de la cryptographie. Et tandis que la plupart critiquent actuellement le fondateur de Tesla pour avoir ouvertement critiqué Bitcoin et soutenu DOGE, la réaction du public est fascinante à analyser.
Les principaux maximalistes du Bitcoin détestent désormais ouvertement Elon Musk, le traitant de fraude, lui demandant de quitter l’espace et de s’en tenir à ce qu’il sait, tout en continuant à matérialiser le « scénario le plus divertissant ».
Lorsqu’on l’observe d’en haut, il est facile de comprendre que ce n’est pas Elon Musk qui est à l’origine de la volatilité des prix, mais plutôt la réaction des commerçants de détail peu convaincus. Alors qu’investir consistait autrefois à croire à long terme dans une classe d’actifs de SoV, il s’agit désormais de gains à court terme.
Cela prouve que :
- L'adoption grand public se produit actuellement, principalement par des investisseurs inexpérimentés, et
- Les pièces passent des « mains faibles » aux investisseurs fortement convaincus du potentiel des cryptomonnaies.
Cadres réglementaires – Un autre élément à prendre en compte
Un autre exemple que nous pouvons évoquer ici est la réglementation mondiale des rampes d’accès et de sortie en matière d’achats de cryptomonnaies. De nombreux pays lèvent actuellement la main contre l’évasion fiscale résultant des systèmes de paiement axés sur la confidentialité tels que la cryptographie.
Par conséquent, ils provoquent souvent du FUD par le biais de déclarations vagues et sur la réglementation de la crypto-monnaie.
Le président Biden a récemment annoncé son intention de renforcer le contrôle réglementaire des crypto-monnaies afin d’éviter les attaques de ransomwares et le financement de groupes terroristes. Cela a provoqué un sentiment négatif sur le marché et Bitcoin a perdu près de 10 % de sa valeur le lendemain.
Ensuite, le maire de Miami déclare ouvertement que les employés de l’État auront la possibilité de recevoir leur salaire en Bitcoin et que le prix augmente à nouveau. En d’autres termes, en raison de la jeunesse relative du marché et de l’incertitude qui en découle, les traders examineront les opportunités et les menaces provoquées par les rumeurs réglementaires, provoquant une volatilité massive des prix et du sentiment.
Pensées finales
Les actifs numériques deviennent de plus en plus compétitifs sur le marché financier, à la fois lorsqu'il s'agit d'attirer les investisseurs particuliers qui souhaitent simplement profiter des fluctuations du marché et d'ouvrir un espace pour les investisseurs. investissements institutionnels (par exemple, Tesla).
Cela est particulièrement vrai pour Bitcoin, qui n’est pas adopté par plus de 40 institutions à grande échelle, et pour Ethereum, qui promet de décentraliser notre monde entier, et pas seulement la finance.
Bien que la prévision des fluctuations du marché du Bitcoin dépende principalement de facteurs techniques et fondamentaux, il est également crucial de prendre en compte le sentiment du marché autour de l'actif numérique.
Les trois composants de l’analyse des cryptomonnaies sont tout aussi importants et doivent être utilisés conjointement. La réaction émotionnelle à la volatilité reste et sera probablement le principal moteur des fluctuations actuelles des prix.
En ce sens, les marchés des cryptomonnaies sont largement régis par l’émotion, et le sentiment peut se refléter dans le prix des actifs. Mais ne vous inquiétez pas. Vous pouvez utiliser ces connaissances à votre avantage et négocier en conséquence. Ce faisant, vous augmenterez non seulement la valeur de votre portefeuille, mais vous serez également plus capable de comprendre les opportunités réelles résultant de bouleversements temporaires.
Et c'est tout ! Gardez à l’esprit que cet article n’a pas pour objectif de fournir des conseils financiers et que son contenu doit être considéré uniquement comme du matériel pédagogique pour améliorer vos compétences en recherche. L’analyse des sentiments est souvent évitée car elle nécessite des informations provenant de sources multiples et une forte capacité à décoder le message principal qui les sous-tend.
Cependant, s'ils sont appliqués correctement, les conseils que vous en obtiendrez vous aideront à prendre de bien meilleures décisions dans votre carrière commerciale.
